Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 73,275 156,397 173,870 188,687 208,261 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +37.02% +113.44% +11.17% +8.52% +10.37% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -738,781 -442,331 -282,454 -293,011 -312,384 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 239,932 233,132 232,847 226,737 223,893 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,632 3,253 2,996 2,894 2,442 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 660,947 376,699 223,888 245,792 287,885 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -92,455 -14,356 -3,407 6,275 6,425
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,898 10,751 -57,303 -54,136 -19,068 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +62.19% +138.54% -633% +5.53% +64.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -79,662 -47,097 -60,089 -39,422 -16,139 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,651 1,782 1,207 857 840 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 50,113 56,066 1,579 -15,571 -3,769
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50,187 -167,314 -105,538 -146,795 -189,803 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -70.16% -233.38% +36.92% -39.09% -29.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,916 - 27,500 35,824 20,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33,916 - 22,500 19,824 20,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 5,000 16,000 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -180,682 -139,058 -150,038 -165,999 -181,126 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -74,225 -283 - -27,500 -34,824 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -106,457 -138,775 -150,038 -138,499 -146,302 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 249,998 - 45,000 - 1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -153,419 -28,256 -28,000 -16,620 -28,678 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 921 - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,889 -166 11,029 -12,244 -610 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,597 3,669 3,503 14,532 2,288 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,708 3,503 14,532 2,288 1,678 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 318,007.25 -302,161.63 -2,471.5 26,323.38 33,118.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +333.48% -195.02% +99.18% +1,165.08% +25.81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7.60% 38.96% 40.65% 65.71% 29.76%