Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 74,433 123,921 52,016 89,953 64,333 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -36.97% +66.49% -58.02% +72.93% -28.48% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 44,581 91,759 81,040 56,815 51,704 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 55,104 48,897 35,570 41,626 44,430 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31,364 -23,527 -55,645 -16,529 -34,551 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,112 6,792 -8,949 8,041 2,750
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -49,943 44,078 -58,943 -49,420 -22,435 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +8.98% +188.26% -233.72% +16.16% +54.6% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -54,852 -32,074 -40,778 -35,435 -31,956 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,160 2,083 348 1,391 17,554 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -484 -7,313 - 1,265 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,251 74,553 -11,200 -15,376 -9,298
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,368 -123,247 -54,456 -38,617 -30,777 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +68.47% -451% +55.82% +29.09% +20.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 50,000 - - - 41,481 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 50,000 - - - 600 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 40,881 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -40,800 -65,500 -19,000 -5,000 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -50,000 -5,000 -5,000 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -40,800 -15,500 -14,000 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,691 -35,707 -10,057 -10,025 -50,032 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,431 -15,950 -19,670 -16,770 -16,431 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,446 -6,090 -5,729 -6,822 -5,795 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -109 -129 701 705 356 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 -1 1 - -1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,012 44,622 -60,681 2,621 11,476 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 195,214 196,901 243,325 182,752 183,585 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 197,226 241,523 182,644 185,373 195,061 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,474 163,320.75 13,849.38 38,491.75 35,129 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -89.56% +1,623.88% -91.52% +177.93% -8.74% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2.93% 8.09% 1.32% 6.63% 4.28%