Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 331,406 2,749,348 131,660 -113,197 -685,596 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +254.07% +729.6% -95.21% -185.98% -505.67% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 259,671 57,378 110,063 197,603 236,407 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 43,534 74,897 66,771 57,998 70,688 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,395 3,594 3,937 5,073 7,746 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26,806 2,613,479 -49,111 -373,871 -1,000,437 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -40,376 -38,166 -46,206 -65,605 -115,069 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +63.61% +5.47% -21.07% -41.98% -75.4% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -37,986 -20,370 -32,759 -29,013 -49,949 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,650 1,918 1,272 1,018 1,401 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,040 -19,714 -14,719 -37,610 -66,521
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -783,045 -2,826,705 -271,496 213,454 659,784 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -188.45% -260.99% +90.4% +178.62% +209.1% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,725,000 2,010,300 3,050,000 3,040,000 3,270,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,725,000 2,010,300 3,050,000 3,040,000 3,270,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,443,304 -4,757,094 -3,318,255 -2,791,372 -2,548,599 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,443,304 -4,757,094 -3,318,255 -2,791,372 -2,548,599 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -61,419 -77,315 - -32,870 -58,819 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,322 -2,596 -3,241 -2,304 -2,798 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -492,015 -115,523 -186,042 34,652 -140,881 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,243,576 750,043 634,794 449,317 483,851 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 751,561 634,520 448,752 483,969 342,970 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30.01% 308.08% 11.55% -17.10% -59.35%