Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35,746 41,768 39,539 37,141 37,475 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +4.1% +16.85% -5.34% -6.06% +0.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,265 17,801 22,065 21,256 11,614 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,682 16,720 16,206 17,099 17,603 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,512 7,191 2,158 -758 8,525 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,713 56 -890 -456 -267
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,581 -23,512 -67,153 -28,662 -23,432 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1.97% -33.74% -185.61% +57.32% +18.25% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,939 -18,192 -20,286 -23,087 -18,767 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29 -520 -4,065 248 -30 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 28 - 4,122 33 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 359 -4,800 -46,924 -5,856 -4,635
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,164 1,325 8,277 -8,529 -14,657 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18.12% +107.29% +524.68% -203.04% -71.85% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,655 31,457 41,417 17,912 8,612 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 106 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,655 31,457 41,417 17,806 8,612 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,886 -17,197 -18,863 -13,564 -10,774 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -9 - - -150 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,886 -17,188 -18,863 -13,564 -10,624 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,016 -10,232 -10,445 -10,805 -11,025 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,917 -2,703 -3,832 -2,072 -1,470 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 19,581 -19,337 -50 -614 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,593 2,590 22,258 2,655 2,679 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,594 22,171 2,921 2,605 2,065 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,435.88 13,878.75 -25,813.5 7,264.13 9,450.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.6% +11.6% -285.99% +128.14% +30.1% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9.95% 9.41% -14.16% 7.20% 10.18%