Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -142,148 145,145 249,244 34,040 - Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -213.85% +202.11% +71.72% -86.34% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -114,633 113,981 194,651 126,573 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 79,615 85,211 85,157 95,328 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 94,825 -8,391 -63,590 -46,508 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -201,955 -45,656 33,026 -141,353 -
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -122,514 -106,671 -124,521 -8,811 - Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -109.38% +12.93% -16.73% +92.92% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -119,267 -117,461 -94,779 -118,673 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,216 4,060 9,941 11,495 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 89,134 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,463 6,730 -39,683 9,233 -
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -687,244 97,811 -216,832 -142,347 - Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6.55% +114.23% -321.68% +34.35% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 160,910 204,622 2,830 58,808 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 1,993 3,585 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 160,910 204,622 837 55,223 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -366,068 -51,764 -6,176 -66,283 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,377 -2,541 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -352,691 -49,223 -6,176 -66,283 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -300,886 -47 -100,166 -82 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,319 -21,293 -109,429 -134,774 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -157,881 -33,707 -3,891 -16 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,641 12,198 9,551 910 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -21,679 - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -958,547 148,483 -104,237 -116,208 - Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,335,520 376,973 525,456 442,898 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 376,973 525,456 421,219 326,690 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -240,568.25 1,958.25 33,697.13 33,804.88 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -133.55% +100.81% +1,620.78% +0.32% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,275.61% 77.70% 1,318.19% -1,573.84% -