Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 55,022 38,072 41,205 62,074 64,471 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +32.06% -30.81% +8.23% +50.65% +3.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,116 23,354 42,111 41,998 -56,736 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27,402 29,871 34,982 37,220 41,733 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,515 -6,616 -7,597 -11,742 63,707 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29,019 -8,537 -28,291 -5,402 15,767
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -44,301 -35,282 -49,900 -47,632 -70,777 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +55.32% +20.36% -41.43% +4.55% -48.59% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26,839 -28,955 -43,989 -45,362 -53,556 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,165 302 188 274 6,561 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,229 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 740 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,398 -6,629 -6,839 -2,544 -23,782
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 927 1,211 -10,629 -14,512 9,410 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -98.56% +30.64% -977.7% -36.53% +164.84% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 45,015 20,000 26,102 10,000 53,744 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,000 10,000 18,875 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35,015 10,000 7,227 10,000 53,744 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -34,582 -10,603 -23,154 -15,116 -29,440 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -33,167 -1,142 - -4,252 -1,289 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,415 -9,461 -23,154 -10,864 -28,151 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,313 -6,395 -6,395 -7,035 -7,036 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,193 -1,791 -7,182 -2,361 -7,858 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -364 2,705 4,266 7,152 5,572 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1 1 -1 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,284 6,707 -15,057 7,081 8,676 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 55,890 72,151 85,966 70,384 56,459 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 67,174 78,858 70,909 77,465 65,135 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29,335.88 4,236.5 -14,759.5 1,990.13 11,818.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +322.91% -85.56% -448.39% +113.48% +493.85% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -