Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,723 4,313 -5,178 11,009 3,749 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17.54% -35.85% -220.06% +312.61% -65.95% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,900 7,057 9,325 1,235 -45,392 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,002 4,594 4,315 4,385 3,574 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,306 -1,946 -716 -669 30,710 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,315 -5,392 -18,102 6,058 14,857
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,418 45 -8,403 -8,128 -7,612 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12.64% +100.39% -18,773.33% +3.27% +6.35% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,086 -2,732 -2,650 -3,072 -4,774 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 93 1,254 267 12 96 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,377 -2,005 -3,299 -1,340 -1,660 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 3,011 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,048 517 -2,721 -3,728 -1,274
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,660 -6,613 15,571 -1,373 7,694 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +270.62% -348.61% +335.46% -108.82% +660.38% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,761 3,527 23,892 11,951 21,313 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,251 - 12,092 2,621 17,273 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,510 3,527 11,800 9,330 4,040 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,130 -10,058 -7,590 -12,257 -12,548 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,000 -2,199 - -2,000 -6,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,130 -7,859 -7,590 -10,257 -6,548 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -950 - -678 -1,018 -1,018 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21 -82 -53 -49 -53 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5 -17 5 100 41 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 -1 - -2 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,041 -2,273 1,995 1,606 3,873 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,248 8,207 5,934 7,930 9,536 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,207 5,934 7,929 9,536 13,409 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,003.38 2,773.63 -6,890.25 1,539.88 1,665.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +233.03% +38.45% -348.42% +122.35% +8.15% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2.46% 2.25% -24.99% 19.49% -19.78%