Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,480 41,390 -7,240 13,700 16,950 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -128% +1,289.37% -117.49% +289.23% +23.72% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,010 9,730 21,730 32,500 34,960 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,240 3,450 3,660 4,090 5,420 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 240 310 330 320 420 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 750 1,690 -760 920 1,510 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,720 26,210 -32,200 -24,130 -25,360
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,350 -28,010 11,640 -18,110 -1,890 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +129.44% -1,291.91% +141.56% -255.58% +89.56% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,550 -1,460 -2,240 -4,320 -6,910 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 100 70 80 120 200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -390 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,190 -26,620 13,800 -13,910 4,820
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,420 -12,340 -4,030 4,570 -13,290 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +50.49% -409.92% +67.34% +213.4% -390.81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,930 - 3,490 16,840 56,290 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 3,490 16,840 23,280 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,930 - - - 33,010 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,330 -6,760 -1,790 -2,610 -3,180 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -5,500 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,330 -1,260 -1,790 -2,610 -3,180 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -4,370 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,450 -3,550 -3,550 -6,660 -8,880 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,570 -2,030 -2,180 -3,000 -53,150 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 20 10 -30 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,550 1,060 380 130 1,770 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,300 750 1,810 2,190 2,320 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 750 1,810 2,190 2,320 4,090 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 234.3 6,813.75 -34,753.75 9,481.25 -426.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -28.59% +2,808.13% -610.05% +127.28% -104.5% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -0.85% 2.89% -0.42% 0.42% 0.30%