Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 94,214 107,729 89,656 55,086 69,451 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +16.46% +14.35% -16.78% -38.56% +26.08% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 41,557 9,351 44,065 -1,490 28,411 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 50,950 51,840 68,816 74,918 78,885 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,105 31,738 -11,790 -7,914 12,059 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,812 14,800 -11,435 -10,428 -49,904
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -67,922 -79,587 -198,375 -52,427 -46,052 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -64.51% -17.17% -149.26% +73.57% +12.16% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -66,301 -56,817 -60,593 -51,512 -58,112 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 261 2,221 135 5,908 1,228 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,681 -22,226 - -675 -1,332 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,158 - - - 550 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,359 -2,765 -137,917 -6,148 11,614
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,059 -20,878 71,113 7,180 -43,159 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +47.51% -159.06% +440.61% -89.9% -701.1% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,675 35,692 122,952 57,723 29,289 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 9,423 16,223 4,289 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,675 35,692 113,529 41,500 25,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -24,504 -43,881 -36,439 -37,150 -62,966 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,769 -6,046 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,735 -37,835 -36,439 -37,150 -62,966 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12 -8 -18 -5 -15 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,427 -10,557 -10,082 -10,571 -5,292 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,791 -2,124 -5,300 -2,817 -4,175 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,438 2,901 1,841 -658 3,015 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 61 - 6 429 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,856 10,165 -35,759 9,610 -16,745 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 97,644 160,020 170,239 133,170 142,666 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 113,500 170,185 134,480 142,780 125,921 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29,595.63 36,496.5 -153,728.5 -7,359.13 -780.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +182.37% +23.32% -521.21% +95.21% +89.39% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6.81% 12.79% -42.33% -0.99% 1.62%