Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 90,902 110,403 71,191 -268 140,543 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6.56% +21.45% -35.52% -100.38% +52,541.42% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 51,777 65,105 42,820 -16,366 58,034 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 48,952 52,736 56,064 64,465 66,345 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,197 -12,143 -10,335 4,752 -10,143 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,630 4,705 -17,358 -53,119 26,307
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -65,534 -47,809 -83,919 -93,344 -82,138 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12.94% +27.05% -75.53% -11.23% +12.01% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -66,618 -58,823 -67,766 -63,996 -87,363 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,367 4,225 6,460 1,899 2,236 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 6,318 10 355 32 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -283 471 -22,623 -31,602 2,957
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -29,436 -43,952 -3,742 112,080 -59,476 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +12.79% -49.31% +91.49% +3,095.19% -153.07% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 52,863 51,179 71,743 173,501 71,830 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,200 - 21,000 29,237 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 44,663 51,179 50,743 144,264 71,830 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -66,077 -68,169 -49,971 -41,826 -105,472 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -31,596 -5,936 - -34,677 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -66,077 -36,573 -44,035 -41,826 -70,795 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 94 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22 -10,064 -5,036 -12 -5,024 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,350 -7,292 -7,648 -8,204 -8,215 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,944 -9,606 -12,830 -11,379 -12,595 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -301 -569 2,864 2,048 1,350 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 33 -2 - 97 38
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,336 18,071 -13,606 20,613 317 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 55,977 55,003 73,877 59,229 79,784 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 51,641 73,074 60,271 79,842 80,101 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,906.13 54,390.63 -15,416.13 -55,319.63 38,387.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -40.28% +221.72% -128.34% -258.84% +169.39% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10.73 14.68 1.44 -22.08 12.96