Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,541 11,459 11,665 8,156 9,917 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31.71% +8.71% +1.8% -30.08% +21.59% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,007 -10,999 3,357 4,195 28,853 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,710 4,145 4,036 3,772 4,147 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 113 33 35 193 218 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -437 17,906 5,609 3,636 -21,550 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,852 374 -1,372 -3,640 -1,751
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,369 1,725 -6,344 -17,542 13,030 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +398.15% -86.05% -467.77% -176.51% +174.28% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,782 -2,824 -3,812 -3,114 -3,344 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 303 862 2,514 695 331 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -134 43 -8,213 -3,255 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,534 9,431 333 1,174 30,430 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,686 -5,610 -5,422 -8,084 -11,132
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,552 -5,688 -12,342 -1,402 -21,726 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +27.57% +46.1% -116.98% +88.64% -1,449.64% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,564 14,525 4,879 25,676 23,462 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,564 14,525 4,879 25,676 23,462 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,085 -15,330 -12,796 -19,746 -26,781 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,085 -15,330 -12,796 -19,746 -26,781 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -2,639 -851 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,730 -3,529 -3,004 -4,118 -16,108 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,301 -1,354 -1,421 -575 -1,448 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -138 415 307 -973 -148 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,220 7,911 -6,714 -11,761 1,073 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,102 21,322 28,990 22,519 10,758 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,322 29,233 22,276 10,758 11,831 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,495.25 6,887.13 3,697.25 3,359.75 9,378.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +4,150.56% -62.76% -46.32% -9.13% +179.15% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 54.13% 116.14% 99.90% 45.07% -