Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 419,280 129,430 464,520.67 541,101.35 400,724.7 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +19.62% -69.13% +258.9% +16.49% -25.94% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 106,162 742,871 513,220.49 60,729.55 1,334,122.85 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 91,855 91,964 136,891.57 167,520.05 210,739.79 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 86.66 89.27 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 196,225 -713,705 -185,678.05 312,762.48 -1,144,137.94 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,038 8,300 - - -
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -218,312 -141,373 -247,280.32 -528,405.85 -360,217.22 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +24.52% +35.24% -74.91% -113.69% +31.83% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -159,215 -171,292 -54,422.14 -63,501.37 -72,658.9 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 442 523 546.79 0.08 20.24 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,852 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -62,391 29,396 -193,404.97 -464,904.55 -287,578.56
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -63,782 -205,593 -72,213.63 -57,558.19 -31,469.09 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -226% -222.34% +64.88% +20.29% +45.33% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 32,779 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 32,779 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -98 -163,870 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -98 -163,870 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -81,334 -30,648 -72,213.63 -56,577.56 -30,414.49 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,129 -11,075 - -980.63 -1,054.6 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,298 113 - -116,664.61 4,644.33 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 135,888 -217,423 145,026.72 -161,527.31 13,682.72 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 260,346 396,234 120,140.12 265,166.8 103,639.52 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 396,234 178,811 265,166.84 103,639.49 117,322.24 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 179,311.63 -149,751.38 150,517.28 434,103.62 437,889.23 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5.72% -183.51% +200.51% +188.41% +0.87% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 89.43% -25.20% - - -