Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 124,610 120,473 156,093 101,617 98,207 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +64.77% -3.32% +29.57% -34.9% -3.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 158,133 172,482 272,851 308,777 252,653 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,669 18,585 20,557 25,767 33,355 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -47,270 -41,285 -60,905 -93,029 -91,127 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,922 -29,309 -76,410 -139,898 -96,674
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,923 73,440 -116,215 -87,086 -131,900 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +142.39% +194.67% -258.24% +25.06% -51.46% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38,498 -28,281 -77,588 -72,180 -102,347 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 6,280 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 63,421 95,441 -38,627 -14,906 -29,553
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -49,925 -56,009 -88,933 -113,299 -87,928 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -90.91% -12.19% -58.78% -27.4% +22.39% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,600 3,200 2,300 7,583 3,100 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,100 - 200 5,276 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,500 3,200 2,100 2,307 3,100 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,413 -3,931 -1,566 -6,936 -2,232 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -2,286 - - -181 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,413 -1,645 -1,566 -6,936 -2,051 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27,346 -28,706 -50,020 -55,030 -30,628 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26,745 -26,607 -39,631 -58,776 -58,063 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21 35 -16 -140 -105 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17,054 24,507 46,811 30,796 35,884 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,207 - 1 - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 86,761 162,411 -2,243 -67,972 -85,737 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 461,550 466,880 687,077 671,542 596,994 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 548,311 629,291 684,834 603,570 511,257 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 59,046.88 58,344.75 22,815.13 -7,005 -69,163 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +36.1% -1.19% -60.9% -130.7% -887.34% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2.81% 2.13% 1.65% 0.60% -0.11%