Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,456 8,862 9,996 10,241 12,239 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +0.37% +4.8% +12.8% +2.45% +19.51% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,174 4,030 6,161 3,723 7,949 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,069 2,904 2,867 3,349 3,432 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 211 194 208 199 168 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,242 1,489 7 5,410 116 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,240 245 753 -2,440 574
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,011 -5,184 -15,494 -2,490 -3,176 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32.78% -3.45% -198.88% +83.93% -27.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,780 -1,498 -1,730 -2,084 -2,218 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 213 47 98 276 237 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -958 -1,727 -14,391 -2,207 -407 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17 218 2 2,078 368 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,503 -2,224 527 -553 -1,156
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,277 3,172 785 -7,502 -8,731 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17.01% +239.31% -75.25% -1,055.67% -16.38% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,682 11,847 8,316 5,424 2,770 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 211 1,592 - 455 300 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,471 10,255 8,316 4,969 2,470 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,205 -4,472 -5,246 -6,663 -5,252 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -952 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,205 -4,472 -4,294 -6,663 -5,252 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,044 2,624 2,055 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,407 -1,517 -547 -1,565 -884 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,060 -3,174 -2,804 -3,215 -3,362 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,331 -2,136 -989 -1,483 -2,003 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 157 -525 204 679 -721 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -4,662 - -1 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,325 1,663 -4,509 927 -388 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,066 12,378 14,054 9,538 10,472 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,391 14,041 9,545 10,465 10,084 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,212.25 6,053.38 5,779.13 3,518.38 5,816 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -77.13% +399.35% -4.53% -39.12% +65.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17.02% 15.35% 14.62% 20.36% 18.62%