Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,849 2,738 4,677 7,832 6,511 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +5.9% -43.53% +70.82% +67.46% -16.87% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,816 -3,289 2,499 4,251 3,168 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,042 2,227 2,133 2,451 2,316 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 82 96 116 105 120 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,404 2,704 1,036 2,400 29 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 137 1,000 -1,107 -1,375 878
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,407 222 -2,933 -4,103 -5,853 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -224.28% +105.04% -1,421.17% -39.89% -42.65% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,227 -1,886 -1,902 -3,535 -4,289 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 133 104 105 473 37 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -107 -132 -539 -193 -898 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17 1,010 270 124 659 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,223 1,126 -867 -972 -1,362
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,289 -1,615 -529 -2,832 -3,053 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +24.51% +29.45% +67.24% -435.35% -7.8% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,213 10,163 11,417 13,500 9,256 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,213 10,163 11,417 13,500 9,256 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,801 -11,369 -10,592 -14,648 -11,266 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,801 -11,369 -10,592 -14,648 -11,266 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 67 1,879 1,370 170 492 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,911 -1,371 -1,552 -1,884 -1,775 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -396 -346 -625 -989 -979 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -461 -571 -547 1,019 1,219 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 40 -3 59 20 12 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,807 1,342 1,274 917 -2,383 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,786 2,979 4,321 5,595 6,512 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,979 4,321 5,595 6,512 4,129 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,070.98 870.33 2,874.82 1,830.49 1,747.24 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23.58% -18.74% +230.32% -36.33% -4.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6.98% 6.53% 17.81% 20.41% 13.04%