Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,286 5,814 10,536 9,096 11,299 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +86.44% -20.2% +81.22% -13.67% +24.22% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,386 5,198 9,043 12,936 7,232 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,401 1,393 1,582 1,762 1,809 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,723 830 372 2,198 1,110 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,224 -1,607 -461 -7,800 1,148
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -806 -5,263 -3,356 -5,804 762 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,386 -5,707 -6,798 -7,196 -6,663 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +79.73% +10.63% -19.12% -5.85% +7.41% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,989 4,836 2,886 8,477 6,948 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,989 2,848 2,886 7,000 5,068 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,988 - 1,477 1,880 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,492 -5,065 -2,885 -8,892 -7,012 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,492 -2,846 -2,885 -7,352 -5,566 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -2,219 - -1,540 -1,446 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 414 329 347 356 434 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,061 -2,797 -4,103 -3,895 -3,494 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,968 -2,882 -3,008 -3,212 -3,462 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,268 -128 -35 -30 -77 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32 24 27 -113 30 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 62 -5,132 409 -4,017 5,428 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,777 11,839 6,707 6,790 3,022 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,839 6,707 7,116 2,773 8,450 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,055.75 3,512.63 8,519.75 3,860.38 9,816.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -52.99% +14.95% +142.55% -54.69% +154.29% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7.42% 3.93% 6.68% 4.90% 8.60%