Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,263 18,394 21,399 15,395 12,973 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +192.13% -17.38% +16.34% -28.06% -15.73% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,031 27,823 11,500 9,418 13,741 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,607 5,900 4,710 6,444 7,134 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 60 26 - 27 31 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,132 -15,900 -2,952 1,924 450 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,433 545 8,141 -2,418 -8,383
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,496 4,939 -40,454 -27,561 -25,482 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -274.38% +121.02% -919.07% +31.87% +7.54% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,451 -7,494 -22,704 -16,502 -19,067 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 1,126 496 64 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,010 -1,596 - 3,079 -9,787 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,035 14,029 -18,876 -14,634 3,308
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,520 -6,344 15,984 5,455 19,692 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +189.66% -351.75% +351.95% -65.87% +260.99% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 53,970 26,915 35,663 36,454 66,862 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 104 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 53,866 26,915 35,663 36,454 66,862 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -48,348 -22,103 -13,414 -20,349 -34,152 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -48,348 -22,103 -13,414 -20,349 -34,152 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,996 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,164 - -601 -601 -601 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,934 -11,156 -5,664 -10,049 -12,417 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 40 -1,386 296 590 932
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,327 15,603 -2,775 -6,121 8,115 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,530 7,857 23,460 20,685 14,564 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,857 23,460 20,685 14,564 22,679 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,766.63 -5,651.13 -42,005.13 -21,184.5 -42,474.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -128.11% -50.03% -643.31% +49.57% -100.5% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10.68% 8.90% -0.66% -0.68% -1.30%