Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,220 75,970 220,194 241,535 164,594 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +29.73% +201.23% +189.84% +9.69% -31.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,377 3,669 21,728 13,624 40,421 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,898 17,778 20,344 21,687 26,187 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,188 2,719 3,608 4,173 5,097 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,608 15,302 13,837 35,098 30,823 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,851 36,502 160,677 166,953 62,066
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20,784 -26,022 -144,274 -68,842 -100,064 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13.55% -25.2% -454.43% +52.28% -45.35% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,621 -28,235 -36,922 -28,841 -29,627 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 7,867 -89 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,837 2,213 -115,219 -39,912 -70,437
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,857 -18,730 -4,064 -20,921 -43,044 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +21.61% -57.97% +78.3% -414.79% -105.75% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,615 10,930 26,319 26,703 28,612 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 1,583 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,615 10,930 26,319 25,120 28,612 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,234 -18,918 -16,364 -26,679 -43,098 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -302 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,234 -18,918 -16,364 -26,679 -42,796 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,127 -3,127 -3,728 -4,209 -4,626 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,111 -7,615 -10,291 -16,736 -23,932 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 88 216 1,723 7 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,421 31,306 72,072 153,495 21,493 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 66,355 60,890 115,509 188,567 339,966 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 58,934 92,196 187,581 342,062 361,459 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 59,247.13 146,031.88 148,246.88 252,909.38 253,129 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +252.43% +146.48% +1.52% +70.6% +0.09% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.64% 32.45% - - 42.77%