Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,808 2,111 6,017 10,813 7,029 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -36.51% -56.09% +185.03% +79.71% -34.99% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,076 -3,975 1,317 11,024 7,015 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,341 1,395 1,605 1,629 1,977 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,221 5,017 976 -1,908 -148 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -830 -326 2,119 68 -1,815
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,688 -3,079 -1,872 -1,488 -1,790 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,511 1,791 -3,470 -6,388 -8,092 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +51.4% +171.33% -293.75% -84.09% -26.68% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,783 5,178 1,443 453 6,260 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,783 5,178 1,443 453 6,260 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,307 -1,051 -2,954 -2,883 -4,252 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,307 -1,051 -2,954 -2,883 -4,252 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 32 8 26 103 123 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,650 -443 - -1,513 -4,014 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,570 -1,575 -1,585 -1,793 -1,882 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 201 -326 -400 -755 -4,327 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14 77 -42 49 43 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,405 900 633 2,986 -2,810 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,019 1,614 2,514 3,147 6,133 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,614 2,514 3,147 6,133 3,323 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,421.13 -3,145.38 1,843.63 5,175.63 2,446 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -187.39% -121.33% +158.61% +180.73% -52.74% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 0.39% 0.32% 0.05%