Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,013 7,693 2,818 -1,556 3,916 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1,705.2% +91.7% -63.37% -155.22% +351.67% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,656 3,182 2,377 1,832 1,988 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,202 1,637 1,612 1,639 1,712 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4 7 13 18 25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7 -239 91 -125 -440 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 144 3,106 -1,275 -4,920 631
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -787 -3,940 -1,766 -1,603 -1,261 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,239 -3,107 907 1,687 -2,921 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -339.49% +26.7% +129.19% +86% -273.15% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,042 7,809 10,654 10,172 10,551 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,755 3,034 5,265 5,071 3,318 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,287 4,775 5,389 5,101 7,233 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,043 -10,833 -8,420 -6,510 -12,322 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,903 -6,922 -1,795 -3,676 -4,806 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,140 -3,911 -6,625 -2,834 -7,516 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -500 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,239 -83 -1,327 -1,475 -1,150 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10 -51 24 27 3 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,003 595 1,983 -1,445 -263 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,376 373 968 2,951 1,506 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 373 968 2,951 1,506 1,243 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,529.25 5,976.38 341.38 -3,850.63 1,475.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -128.32% +208.09% -94.29% -1,227.98% +138.32% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9.26% 25.47% - -17.30% -