Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,801 4,955 9,540 17,922 13,593 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +54.59% -54.12% +92.53% +87.86% -24.15% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,495 4,287 9,380 14,371 12,072 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,062 5,311 5,878 5,571 6,484 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -729 -459 -2,445 -5,581 -5,028 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,973 -4,184 -3,273 3,561 65
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,117 -8,938 -3,586 -5,557 -1,922 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,711 1,973 -5,438 -8,615 -9,600 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -272.12% +141.88% -375.62% -58.42% -11.43% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,738 11,840 3,169 1,000 2,323 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 488 - 1,109 - 2,079 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,250 11,840 2,060 1,000 244 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,206 -5,386 -4,704 -5,428 -4,849 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -557 - -1,996 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,206 -4,829 -4,704 -3,432 -4,849 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 426 228 233 217 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -347 -850 - - -2,001 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,111 -1,096 -1,121 -1,448 -1,959 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,785 -2,961 -3,010 -2,972 -3,331 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -251 484 703 548 1,822 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 906 2 - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 628 -1,524 1,219 4,298 3,893 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,739 20,339 18,615 21,625 25,034 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,367 18,815 19,834 25,923 28,927 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,163.63 -4,434.5 5,321.25 10,715.5 3,547.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17.64% -304.96% +220% +101.37% -66.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13.58% -12.95% 18.71% 31.37% 9.31%