Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 92,076 88,561 67,428 112,351 189,755 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +49.64% -3.82% -23.86% +66.62% +68.89% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 79,518 88,715 86,467 104,495 161,500 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,769 29,521 33,889 47,116 52,275 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,407 -26,001 -27,258 -30,830 -35,834 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 196 -3,674 -25,670 -8,430 11,814
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -352,769 -36,368 -102,355 -165,107 -115,975 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -842.25% +89.69% -181.44% -61.31% +29.76% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,764 -25,214 -34,928 -37,442 -35,652 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,205 1,440 1,165 5,132 4,043 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -118,884 -171,752 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -334,210 -12,594 50,292 38,955 -84,366
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 254,018 60,869 -62,309 145,767 -38,664 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3,978.64% -76.04% -202.37% +333.94% -126.52% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 308,232 472,306 40,694 270,070 113,002 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 301,178 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,054 472,306 40,694 270,070 113,002 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,209 -376,444 -57,816 -81,272 -96,763 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -359,863 -3,250 -5,715 -10,526 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,209 -16,581 -54,566 -75,557 -86,237 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -5,214 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,433 -14,439 -29,130 -23,483 -40,283 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,572 -20,554 -10,843 -19,548 -14,620 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 341 -4,228 3,917 9,989 11,453 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 -1 -1 785 479
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,333 108,833 -93,320 103,785 47,048 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 129,633 123,301 232,133 138,813 242,599 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 123,300 232,134 138,813 242,598 289,647 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 32,923.38 55,658.75 53,286.88 71,382.13 41,894.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +287.5% +69.06% -4.26% +33.96% -41.31% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.68% 1.65% 0.97% 2.92% 5.66%