Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,640 13,917 16,781 18,559 22,293 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +26.61% +61.08% +20.58% +10.6% +20.12% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,064 3,024 2,590 8,317 11,339 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,151 16,383 13,651 12,818 12,919 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,310 1,624 3,595 4,482 5,044 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,885 -7,114 -3,055 -7,058 -7,009
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,715 -19,386 -12,359 -5,829 -9,072 Cash from Investing Growth
Capital Expenditures (CapEx)
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -208.24% -52.47% +36.25% +52.84% -55.64% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,034 -12,326 -13,970 -9,801 -8,840 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 40 9 12 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,000 -1,916 -52 - -373 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,224 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,095 -5,184 1,654 3,960 141
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,010 1,709 -6,451 -12,097 -12,815 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +648.02% -86.86% -477.47% -87.52% -5.94% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 54,080 14,727 3,714 8,446 8,587 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18,743 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35,337 14,727 3,714 8,446 8,587 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -40,847 -12,395 -6,795 -6,278 -6,440 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,410 -184 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,437 -12,211 -6,795 -6,278 -6,440 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,840 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,975 -316 -3,243 -13,371 -11,497 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -747 -3,300 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -88 -307 -127 -147 -165 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,935 -3,760 -2,029 633 406 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,450 10,391 6,536 4,502 5,003 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,385 6,631 4,507 5,135 5,409 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,114.75 -608.38 3,951.75 8,718 10,796.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +274.33% -111.89% +749.56% +120.61% +23.84% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.42% -5.38% -0.30% 4.08% 3.87%