Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,648 821 -506 5,406 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +191.32% -87.65% -161.63% +1,168.38% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,064 1,139 2,902 4,315 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,281 1,288 1,846 2,129 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -288 -1,379 -661 -1,065 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,591 -227 -4,593 27
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -341 -2,811 -6,197 -2,575 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,347 3,149 4,909 -753 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,529.86% +234.17% +55.89% -115.34% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,233 4,752 6,283 958 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,939 2,373 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,233 2,813 3,910 958 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,356 -1,182 -1,075 -1,204 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,222 - - -631 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,134 -1,182 -1,075 -573 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22 17 196 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -743 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -401 -391 -392 -399 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -102 -47 -103 -108 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -122 1,195 1,068 621 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 - 1 -1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,837 2,354 -725 2,698 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,273 13,485 15,789 15,298 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,110 15,839 15,064 17,996 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,721.13 -1,437.13 -8,312.88 67.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1,301.45% -130.44% -478.44% +100.81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22.46% -15.22% -49.14% 18.03%