Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,462 26,369 14,043 10,791 -20,194 Cash from Operations Growth
Net Income
Total Depreciation, Depletion & Amortisation
Other Operating Activities, Total
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +69.08% +1,171.04% -46.74% -23.16% -287.14% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,489 1,440 2,614 2,818 3,402 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 241 253 242 237 239 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,344 24,573 11,040 7,568 -24,012
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,854 -7,253 822 -3,986 1,982 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,148 451 -448 -3,382 5,021 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Long-Term Debt Repaid, Total
Short Term Debt Repaid, Total
Repurchase of Common Stock
Issuance of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,726.67% +139.29% -199.33% -654.91% +248.46% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,366 617 1,020 1,033 6,477 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,366 617 1,020 1,033 6,477 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -118 -136 - -795 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -118 -136 - -795 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -497 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16 19 15 15 754 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,509 -50 -1,483 -3,635 -1,713 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -903 1 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 228 -891 1,343 503 -330 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1 - 1 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,236 18,675 15,760 3,927 -13,521 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,060 7,301 28,039 48,737 48,273 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,824 25,976 43,799 52,664 34,752 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13.04% 106.03% 41.44% - -