Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39,983 74,040 34,106 28,710 61,911 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.75% +85.18% -53.94% -15.82% +115.64% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,797 22,201 36,405 32,373 36,808 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,340 36,262 37,953 39,456 40,779 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,161 -1,097 -9,432 -5,116 -17,400 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,993 16,674 -30,820 -38,003 1,724
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -41,807 -43,229 -39,595 -41,970 -58,771 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +11.48% -3.4% +8.41% -6% -40.03% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -42,977 -39,431 -37,329 -39,628 -61,315 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 725 - - 87 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 37 - -336 - -1,132 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 408 -3,798 -1,930 -2,429 3,676
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -479 -21,903 -1,105 12,352 -1,519 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +49.79% -4,472.65% +94.96% +1,217.83% -112.3% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,483 776 15,725 35,355 21,299 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,121 - 6,606 21,814 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,362 776 9,119 13,541 21,299 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,366 -15,227 -9,390 -6,198 -10,943 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -3,515 - - -2,378 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,366 -11,712 -9,390 -6,198 -8,565 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4 -3 -4 -8,051 -2,814 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,848 -6,523 -6,523 -7,599 -7,139 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,744 -926 -913 -1,155 -1,922 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -201 -198 946 894 926 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 140 43 1 1 32
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,364 8,753 -5,647 -13 2,579 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 41,112 38,963 47,382 41,787 41,390 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 38,748 47,716 41,735 41,774 43,969 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,689.75 22,469.75 -18,881.5 -20,484 -8,273 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,680.83% +494.92% -184.03% -8.49% +59.61% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3.72% 10.66% -2.52% -5.85% -1.36%