Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 53,061 153,097 30,215 -29,116 123,734 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +74.6% +188.53% -80.26% -196.36% +524.97% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 149,634 145,247 150,370 167,255 168,931 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,962 19,080 22,611 24,711 27,270 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -42,559 -54,462 -58,311 -72,321 -68,631 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -73,976 43,232 -84,455 -148,761 -3,836
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -101,813 -65,434 -51,166 -81,743 -62,925 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -301.69% +35.73% +21.81% -59.76% +23.02% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -81,159 -46,361 -49,414 -60,737 -41,502 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,522 4,219 4,005 11,825 1,259 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -376 - -2,687 - -2,446 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,800 -23,292 -3,070 -32,831 -20,236
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,866 -39,110 -20,930 111,893 -9,566 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +85.51% -259.93% +46.48% +634.61% -108.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 59,710 98,052 126,201 203,887 142,855 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 24,950 35,088 48,060 59,685 36,084 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,760 62,964 78,141 144,202 106,771 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,833 -105,165 -95,755 -46,404 -104,751 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -45,000 - - -40,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,833 -60,165 -95,755 -46,404 -64,751 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 5,045 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,007 -10,006 -20,007 -10,025 -15,059 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26,306 -25,634 -28,125 -29,552 -36,851 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,430 3,643 -3,244 -6,013 -805 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -186 -3,208 8,623 13,486 9,630 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1 -1 1 - 6,937
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -59,805 45,344 -33,257 14,520 67,810 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 322,768 262,289 306,560 271,260 286,906 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 262,963 307,633 273,303 285,780 354,716 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -63,924.88 86,424 -60,812.38 -182,320.88 72,412.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -473.95% +235.2% -170.37% -199.81% +139.72% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5.41% 12.95% -3.07% -13.32% 5.29%