Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,824 8,558 6,345 5,539 7,261 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +57.36% +46.94% -25.86% -12.7% +31.09% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,425 3,638 5,223 5,144 6,828 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,678 1,794 1,835 2,427 2,514 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 200 151 87 139 153 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 193 289 173 1,314 372 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 328 2,686 -973 -3,485 -2,606
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,570 -1,007 -3,823 -10,327 -5,327 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,463 -2,526 -5,445 -1,093 -2,662 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -92.29% +43.4% -115.56% +79.93% -143.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 742 51 9 3,826 201 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 742 - - 2,029 201 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 51 9 1,797 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,366 -2,391 -1,507 -1,495 -5,496 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1,072 -98 - -2,734 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,366 -1,319 -1,409 -1,495 -2,762 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17 37 121 79 146 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -395 - -950 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,627 -10 -2,952 -2,630 -3,058 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -834 -213 -166 -873 5,545 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 108 -31 52 265 -44 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -101 4,994 -2,871 -5,616 -772 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,096 9,414 15,028 11,876 5,678 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,995 14,408 12,157 6,260 4,906 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,375.63 5,605.13 4,147.88 4,668.75 641.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1,603.56% +135.94% -26% +12.56% -86.25% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14.58% 10.64% 5.62% 4.47% 2.93%