Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22,682 91,339 39,317 -26,135 73,035 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +188.28% +302.69% -56.95% -166.47% +379.45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 44,768 14,627 79,864 75,722 104,467 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 46,147 50,177 55,480 62,886 68,121 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -21,535 -6,001 -29,003 -84,256 -55,413 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -46,698 32,536 -67,024 -80,487 -44,140
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -34,749 -32,281 -6,854 -42,647 -39,035 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14.54% +7.1% +78.77% -522.22% +8.47% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32,044 -28,311 -27,924 -52,839 -45,728 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,951 389 8,923 11,939 716 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 14,647 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,656 -4,359 12,147 -1,747 -8,670
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,993 -46,011 -25,615 87,089 -8,917 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -74.97% -518.55% +44.33% +439.99% -110.24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 101,562 51,273 57,801 191,398 81,402 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,694 - 21,314 135,589 27,926 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 91,868 51,273 36,487 55,809 53,476 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -52,486 -74,219 -50,160 -39,772 -39,268 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -42,150 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -52,486 -32,069 -50,160 -39,772 -39,268 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,764 -7,273 -11,695 -24,450 -30,816 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,319 -15,792 -21,561 -40,087 -20,235 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,108 5,118 7,079 -572 6,455 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,182 18,165 13,927 17,735 31,538 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 67,347 62,165 80,330 94,257 111,992 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 62,165 80,330 94,257 111,992 143,530 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,100 60,257.13 10,162.88 -20,906 -6,401.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +160.16% +185.58% -83.13% -305.71% +69.38% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3.58 7.71 0.7 -13.04 1.81