Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,144 8,168 11,384 9,072 8,006 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +8.86% -10.67% +39.37% -20.31% -11.75% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,386 123 6,225 4,592 5,665 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,404 1,480 2,050 2,103 2,693 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,152 8,203 2,620 4,140 1,951 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -798 -1,638 489 -1,763 -2,303
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,817 -14,615 -3,131 -2,466 -2,265 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,634 770 -8,877 -6,469 -5,125 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +38.03% +110.09% -1,252.86% +27.13% +20.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 8,184 - - 1,980 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 8,184 - - 1,980 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,750 -2,500 -4,750 -1,500 -2,250 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,750 -2,500 -4,750 -1,500 -2,250 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 209 256 169 309 232 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,749 -1,583 -546 -1,396 -1,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,222 -3,449 -3,605 -3,709 -3,809 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -122 -138 -145 -173 -278 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2 43 -35 -63 57 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,309 -5,634 -659 74 673 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,940 11,631 5,997 5,338 5,412 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,631 5,997 5,338 5,412 6,085 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,992.38 7,965.38 10,202.88 6,922.25 8,793.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27.5% +59.55% +28.09% -32.15% +27.03% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 11.94% 8.39% 7.84%