Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,832 7,199 6,560 3,367 2,957 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +53.1% +87.87% -8.88% -48.67% -12.18% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,222 3,239 2,970 2,491 2,412 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,646 1,633 1,429 1,430 1,555 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 507 577 378 363 357 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 323 903 841 325 273 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 134 847 942 -1,242 -1,640
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,117 -1,991 -1,329 -1,470 -6,543 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,772 -297 -7,237 -500 511 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -92.5% +89.29% -2,336.7% +93.09% +202.2% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,075 4,327 1,170 1,462 3,133 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,075 4,327 1,170 1,462 3,133 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,552 -4,174 -7,548 -856 -1,412 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,552 -4,174 -7,548 -856 -1,412 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -272 -409 -817 -1,090 -1,158 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23 -41 -42 -16 -52 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 38 -110 26 203 127 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19 4,801 -1,980 1,600 -2,948 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,273 1,255 6,056 4,076 5,676 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,254 6,056 4,076 5,676 2,728 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,347.25 6,360.13 6,731.88 1,923.75 957.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +236.64% +170.96% +5.85% -71.42% -50.21% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 51.81% 96.66% 47.27% 39.72% 26.49%