Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,819 14,667 12,874 21,568 16,801 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7.92% -17.69% -12.22% +67.53% -22.1% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,228 8,620 5,567 9,554 20,888 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,292 5,945 6,839 7,133 7,227 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 467 400 465 527 474 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 642 674 4,227 3,269 -11,380 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -810 -972 -4,224 1,085 -408
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,095 -12,133 -14,500 -7,109 9,407 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -20.09% -71.01% -19.51% +50.97% +232.33% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,607 -5,221 -5,430 -6,890 -7,435 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 169 39 68 71 103 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -668 -4,427 -4,797 -178 -17 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 65 17 - 1,234 17,980 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -54 -2,541 -4,341 -1,346 -1,224
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,375 -3,807 1,808 -11,551 -22,336 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +38.55% +54.54% +147.49% -738.88% -93.37% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,474 16,244 15,137 5,878 1,490 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 93 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,474 16,244 15,137 5,878 1,397 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,100 -7,967 -7,081 -13,448 -16,073 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,100 -7,967 -7,081 -13,448 -16,073 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -2,224 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,390 -4,741 -4,916 -5,092 -5,443 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -359 -7,343 -1,332 1,111 -86 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -295 195 202 -269 163 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,054 -1,078 384 2,639 4,035 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,928 4,982 3,904 2,520 6,927 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,982 3,904 4,288 5,159 10,962 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,967.13 2,130.38 1,509.75 -2,853.88 31,454.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27.87% -78.63% -29.13% -289.03% +1,202.17% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5.90% 4.54% 3.90% 8.41% 4.53%