Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,392 4,822 12,861 17,460 15,119 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9.2% -61.09% +166.72% +35.76% -13.41% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 148 -8,635 5,821 13,887 4,771 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,106 7,304 6,953 7,896 8,845 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,795 6,171 3,233 -3,044 -308 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 343 -18 -3,146 -1,279 1,811
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,413 -4,587 -12,022 -7,018 -9,365 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -51.45% +59.81% -162.09% +41.62% -33.44% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,049 -4,407 -4,950 -7,700 -8,739 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 264 12 207 149 122 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5 -109 -1,901 -1,636 -1,277 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 187 - 76 -60 395 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,810 -83 -5,454 2,229 134
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,841 3,253 -2,039 -8,542 -5,668 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -121.5% +155.69% -162.68% -318.93% +33.65% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,972 6,215 3,556 1,505 4,971 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 161 937 - 1,375 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,811 5,278 3,556 130 4,971 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,389 -3,969 -4,739 -5,068 -5,619 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -910 - -1,495 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,389 -3,969 -3,829 -5,068 -4,124 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 2,975 1,985 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -400 - -400 -2,400 -1,803 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,018 -1,965 -2,419 -3,147 -3,184 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6 -3 -22 568 -33 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 -69 52 16 -62 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,861 3,419 -1,148 1,916 24 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,855 5,994 9,402 8,239 10,169 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,994 9,413 8,254 10,155 10,193 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,172.88 1,547.5 3,848.88 12,581 3,161.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16.01% -70.08% +148.72% +226.87% -74.87% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8.08% 0.58% 17.47% 19.93% 11.70%