Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 478 1,882 2,338 574 3,028 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -46.59% +293.72% +24.23% -75.45% +427.53% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 899 1,285 1,475 814 1,310 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,412 1,413 1,469 1,524 1,584 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 253 -410 249 -455 -188 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,086 -406 -855 -1,309 322
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,540 -1,295 -1,571 -438 -1,448 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,263 -1,166 -261 439 -1,091 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +2,426% -192.32% +77.62% +268.2% -348.52% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,134 3,495 3,476 4,101 4,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,491 - 476 1 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,643 3,495 3,000 4,100 4,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,670 -4,294 -3,420 -3,257 -4,754 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -702 - - -1,177 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,670 -3,592 -3,420 -3,257 -3,577 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -69 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -211 -254 -211 -211 -209 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10 -113 -106 -125 -128 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16 -21 97 94 80 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 1 -1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 185 -600 603 670 568 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,350 3,521 3,382 3,394 4,101 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,535 2,921 3,985 4,064 4,669 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -634.63 380 347.13 -1,217.63 1,783.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -98.71% +159.88% -8.65% -450.77% +246.47% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9.71% 6.94% 14.37% -12.49% 29.85%