Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,291 11,407 10,307 3,565 8,676 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +32.9% +22.77% -9.64% -65.41% +143.37% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,616 3,250 5,563 2,442 3,211 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,870 5,075 4,288 2,839 2,887 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 273 315 263 317 416 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,226 1,377 -1,729 1,155 1,380 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,758 1,390 1,922 -3,188 782
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,686 -460 1,306 -3,024 -2,783 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,604 -5,950 -16,609 -1,625 -7,094 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +67.87% -29.24% -179.14% +90.22% -336.55% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,481 16,391 20,425 12,479 7,775 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,481 16,391 20,425 12,479 7,775 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,117 -20,919 -26,723 -9,825 -11,246 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,117 -20,919 -26,723 -9,825 -11,246 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 658 452 334 5 10 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8 -241 -1,838 -3,281 -2,452 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -964 -1,072 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,618 -1,633 -8,807 -39 -109 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -90 36 -106 -104 -186 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -89 5,033 -5,102 -1,188 -1,387 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,391 4,475 14,579 9,795 8,753 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,302 9,508 9,477 8,607 7,366 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,788.88 2,218.63 8,428.63 -450 6,323.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +30.83% -71.52% +279.9% -105.34% +1,505.19% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21.12% 20.90% 20.08% 2.00% 10.06%