Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,823 3,167 3,513 6,830 6,235 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +3,646.32% -34.34% +10.93% +94.42% -8.71% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 234 -1,817 1,432 3,977 1,593 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,386 4,156 797 2,911 4,235 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,404 1,360 960 -603 284 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 799 -532 324 545 123
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,679 568 2,794 -5,869 -1,944 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -234.45% +107.4% +391.9% -310.06% +66.88% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,951 -1,223 -1,030 -1,573 -2,335 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 160 35 344 11 12 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,086 -7 - -3,626 -145 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,320 1,263 3,014 49 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 878 500 466 -730 524
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,231 -4,794 -5,528 -27 -4,891 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +159.47% -191.65% -15.31% +99.51% -18,014.81% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,409 8,258 5,385 2,020 2,851 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 368 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,409 8,258 5,385 2,020 2,483 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,280 -12,912 -10,671 -2,525 -6,199 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9 -1,161 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,271 -11,751 -10,671 -2,525 -6,199 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 447 174 18 103 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -111 -60 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -254 - - - -1,100 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -533 -527 -416 460 -546 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32 -35 -34 78 38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,312 -21 - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31 -1,115 745 1,012 -562 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,486 1,517 402 1,147 2,159 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,517 402 1,147 2,159 1,597 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,873.75 606.38 5,153.75 2,286.63 4,476.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +221.04% -84.35% +749.93% -55.63% +95.78% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14.29% 146.48% 59.42% 76.93% 48.81%