Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 37,028 109,609 17,946 20,822 53,231 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +148.23% +196.02% -83.63% +16.03% +155.65% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 28,202 100,722 62,798 22,532 30,825 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,719 10,111 8,685 8,104 10,436 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,868 -13,777 -37,191 -10,301 -1,353 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,975 12,553 -16,346 487 13,323
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -16,621 -28,537 -31,412 -40,290 -38,331 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +7.66% -71.69% -10.07% -28.26% +4.86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,095 -3,834 -16,926 -13,078 -6,679 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -5,356 - - -11,095 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 1,780 -1,637 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,526 -21,127 -12,849 -27,212 -20,557
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,590 374 -2,801 53,491 -5,195 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +44.44% +114.44% -848.93% +2,009.71% -109.71% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 5,554 81,463 7,389 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 2,373 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 3,181 81,463 7,389 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -20,000 -4,196 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -2,542 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -20,000 -1,654 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,157 -4,290 -5,556 -7,075 -7,581 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,567 4,664 -2,799 -897 -807 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -39 267 292 -278 -434 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26 1 -72 - 83
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,804 81,714 -16,047 33,745 9,354 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 84,564 99,737 181,954 165,834 200,687 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 102,368 181,451 165,907 199,579 210,041 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,620.25 96,817.63 -14,052.5 -3,418.88 31,876 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +358.96% +519.82% -114.51% +75.67% +1,032.35% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2.82% 8.88% -1.32% -1.16% 6.26%