Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 14,666 -21,631 10,855 35,621 - Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -50.08% -247.49% +150.18% +228.15% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39,550 35,022 26,797 -6,052 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,431 1,864 2,121 1,964 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 117 203 266 302 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,473 -27,618 -20,121 -21,594 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,959 -31,102 1,792 61,001 -
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19,091 -5,917 -18,042 4,406 - Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -55.6% +69.01% -204.92% +124.42% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,693 -2,998 -3,126 -1,428 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 450 565 542 629 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -972 3,619 606 523 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,600 -4,073 -503 791 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,276 -3,030 -15,561 3,891 -
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,257 -54,136 -12,904 -58,688 - Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -65.79% -314.34% +76.16% -354.8% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 146,870 183,202 162,515 54,676 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 146,870 183,202 162,515 54,676 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -111,572 -222,692 -176,101 -123,408 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -551 -279 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -111,021 -222,413 -176,101 -123,408 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 135 - - 10,210 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -322 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,468 -10,554 -2,934 -873 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -386 -4,092 3,616 707 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -190 -148 -108 -12 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,642 -81,832 -20,199 -18,673 - Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 228,343 248,985 167,153 146,954 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 248,985 167,153 146,954 128,281 7,130 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30,994.88 -36,465.75 -43,163.13 849.38 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +293.78% -217.65% -18.37% +101.97% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35.73% -85.65% 38.29% 416.19% -