Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29,381 14,666 -21,631 10,855 35,621 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +21.99% -50.08% -247.49% +150.18% +228.15% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 34,618 39,550 35,022 26,797 -6,052 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 909 1,431 1,864 2,121 1,964 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 135 117 203 266 302 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,126 -11,473 -27,618 -20,121 -21,594 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,845 -14,959 -31,102 1,792 61,001
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,269 -19,091 -5,917 -18,042 4,406 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +72.36% -55.6% +69.01% -204.92% +124.42% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,230 -2,693 -2,998 -3,126 -1,428 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 152 450 565 542 629 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,800 -972 3,619 606 523 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -448 -6,600 -4,073 -503 791 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,057 -9,276 -3,030 -15,561 3,891
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 73,832 25,257 -54,136 -12,904 -58,688 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +1.39% -65.79% -314.34% +76.16% -354.8% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 150,296 146,870 183,202 162,515 54,676 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 150,296 146,870 183,202 162,515 54,676 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -72,662 -111,572 -222,692 -176,101 -123,408 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,011 -551 -279 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -71,651 -111,021 -222,413 -176,101 -123,408 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,343 135 - - 10,210 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,965 -322 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,432 -9,468 -10,554 -2,934 -873 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,252 -386 -4,092 3,616 707 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 315 -190 -148 -108 -12 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 91,259 20,642 -81,832 -20,199 -18,673 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 137,084 228,343 248,985 167,153 146,954 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 228,343 248,985 167,153 146,954 128,281 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15,994.5 30,994.88 -36,465.75 -43,163.13 849.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -131.84% +293.78% -217.65% -18.37% +101.97% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12.57% 4.44% -10.87% 4.79% 53.78%