Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11,104 4,802 16,996 28,314 19,965 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14.15% -56.75% +253.94% +66.59% -29.49% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,189 -2,701 8,079 18,680 10,957 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,311 6,389 7,218 7,593 8,323 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,817 1,486 428 2,275 2,067 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -579 -372 1,271 -234 -1,382
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,618 -4,121 -8,544 -8,741 -12,000 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -72.21% +37.73% -107.33% -2.31% -37.28% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,636 -4,715 -5,324 -10,159 -11,248 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,012 1,317 1,653 3,471 632 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -8,290 -60 -2,724 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,994 -723 3,417 -1,993 1,340
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,229 -2,708 -6,335 -18,053 -8,661 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +44.13% +48.21% -133.94% -184.97% +52.02% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 300 - 2,897 3,787 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 300 - 2,897 3,787 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -80 -254 -505 -6,267 -1,379 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -80 -254 -505 -6,267 -1,379 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 145 362 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,500 -892 -3,623 -9,270 -5,400 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,500 -1,831 -2,359 -5,726 -5,583 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -149 -31 7 -49 -86 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -46 -20 -34 -224 -99 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -789 -2,047 2,083 1,296 -795 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,877 5,038 2,945 5,162 6,430 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,088 2,991 5,028 6,458 5,635 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,380.63 742.13 10,668.5 15,979.75 5,435.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -62.45% -68.83% +1,337.56% +49.78% -65.99% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6.87% 0.25% 13.71% 13.16% 6.85%