Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,442 11,255 13,144 16,398 12,183 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19.77% +19.2% +16.78% +24.76% -25.7% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,786 6,799 8,701 12,410 6,073 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,077 5,683 5,596 6,131 6,209 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15 10 25 31 37 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -874 -190 -457 577 -858 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -562 -1,047 -721 -2,751 722
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -8,807 -6,297 -5,996 -10,069 -15,537 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,538 -1,271 -3,957 -2,423 -3,827 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +74.07% +17.36% -211.33% +38.77% -57.94% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,434 8,176 - 5,559 9,227 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,434 8,176 - 5,559 9,227 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,417 -7,533 -60 -870 -5,806 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,417 -7,533 -60 -870 -5,806 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,394 -1,915 -2,257 -2,872 -4,103 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,162 - -1,641 -4,239 -3,145 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,161 1 -1,640 -4,240 -3,145 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3 - - 2 -1 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1 - - 1
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -900 3,686 3,191 3,908 -7,181 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,273 1,374 5,060 8,251 12,159 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,373 5,060 8,251 12,159 4,978 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,232.25 3,348.13 5,000.38 2,923.13 -5,005.63 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -132.42% +371.71% +49.35% -41.54% -271.24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9.45% 62.14% 76.00% 65.33% -43.07%