Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,706 27,234 32,174 18,701 20,665 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12.11% +73.4% +18.14% -41.88% +10.5% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,956 11,304 30,900 12,921 7,897 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,667 5,084 5,683 5,061 5,295 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,908 12,005 -3,320 851 8,789 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 175 -1,159 -1,089 -132 -1,316
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,616 -7,845 -6,959 -13,065 -8,762 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -392.14% -3.01% +11.29% -87.74% +32.94% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,167 -5,804 -6,111 -7,083 -9,273 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 187 158 221 444 149 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -5,868 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -3 1,255 82 1,072 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,636 -2,196 -2,324 -640 -710
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,752 -17,922 -22,767 -10,315 -11,669 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +52.49% -83.78% -27.03% +54.69% -13.13% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 514 568 1,164 8,182 5,091 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 514 568 1,164 8,182 5,091 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,008 -8,357 -3,358 -3,289 -7,327 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,008 -8,357 -3,358 -3,289 -7,327 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -143 -234 -149 -88 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,876 -7,901 -17,851 -13,268 -7,675 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,239 -1,998 -2,573 -1,852 -1,758 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -505 353 -458 -134 -159 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,167 1,820 1,990 -4,813 75 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15,593 13,426 15,246 17,241 12,426 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,426 15,246 17,236 12,428 12,501 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,139.13 17,863.63 20,690.88 8,995.88 9,032.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -73.49% +247.6% +15.83% -56.52% +0.4% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5.27% 8.72% 12.48% 5.10% 5.27%