Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,654 39,349 -1,242 23,718 -721 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -179.29% +469.34% -103.16% +2,009.66% -103.04% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,512 1,305 4,653 6,358 8,019 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 939 1,288 788 838 885 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 447 - 446 490 518 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,427 9,167 5,873 7,588 5,792 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,979 27,589 -13,002 8,444 -15,935
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 97 -37 -1,634 -3,911 -1,419 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,703 -2,069 -4,349 -7,563 -1,842 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +46.92% +23.46% -110.2% -73.9% +75.64% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,381 2,425 - - 4,672 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,381 2,425 - - 4,672 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,571 -2,820 -2,301 -2,258 -1,629 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,571 -2,820 -2,301 -2,258 -1,629 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,335 822 438 434 711 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,088 -807 -1,022 -2,983 -2,166 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,147 -1,065 -926 -2,185 -2,808 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -613 -624 -538 -571 -622 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -634 -4,658 -1,864 -288 -357 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 - - 1 -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,893 32,585 -9,089 11,957 -4,339 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 20,953 -26,138 15,966 -5,424 12,089 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,060 6,447 6,877 6,533 7,750 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -36.07% 99.78% -6.49% 60.30% -5.20%