Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,389 66,153 56,691 27,706 5,015 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -0.79% +1,851.99% -14.3% -51.13% -81.9% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,515 -8,771 8,124 9,605 11,076 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,127 2,018 1,834 1,961 1,890 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 874 792 922 1,024 1,294 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,997 33,143 16,124 16,646 19,657 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26,124 38,971 29,687 -1,530 -28,902
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,229 -7,220 -3,715 -3,898 -5,366 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -329.64% +0.12% +48.55% -4.93% -37.66% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,766 -7,386 -10,015 -9,066 -11,446 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,976 2,799 7,276 6,611 7,991 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -83 -2,931 -140 -784 -1,274 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 218 1,775 6 734 885 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -574 -1,477 -842 -1,393 -1,522
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,122 -1,909 -1,322 -9,964 -2,058 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -206.63% +81.14% +30.75% -653.71% +79.35% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,090 4,095 5,340 119 7,007 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,090 4,095 5,340 119 7,007 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,123 -3,780 -2,684 -2,291 -2,931 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,123 -3,780 -2,684 -2,291 -2,931 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 947 721 854 573 825 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -928 -758 -1,645 -2,050 -3,109 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,773 - -1,313 -1,848 -2,261 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,335 -2,187 -1,874 -4,467 -1,589 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,366 -4,252 5,196 -1,460 -322 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,596 52,772 56,850 12,384 -2,731 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 113,663 101,067 153,839 210,689 223,073 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 101,067 153,839 210,689 223,073 220,342 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17.56% 128.88% 89.41% 35.58% -14.06%