Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,665 4,033 4,444 6,973 4,729 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14.03% +51.33% +10.19% +56.91% -32.18% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,013 2,671 3,144 1,739 -795 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,071 1,092 1,094 1,547 1,723 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - 129 177 215 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,553 452 32 2,020 3,596 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -972 -182 45 1,490 -10
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,804 -3,323 -3,567 -7,302 -906 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -186 -360 396 4,219 -2,629 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +88.02% -93.55% +210% +965.4% -162.31% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,088 3,177 6,620 11,838 8,931 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,088 3,177 6,620 11,838 8,931 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,240 -2,750 -3,802 -5,240 -7,119 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,240 -2,750 -3,802 -5,240 -7,119 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16 6 2 17 42 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -656 -573 -2,025 -791 -434 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -394 -220 -399 -1,605 -4,049 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 675 350 1,273 3,890 1,194 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,647 5,322 5,672 6,945 10,835 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,322 5,672 6,945 10,835 12,029 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 122.88 563.63 -1,266.75 1,387.63 -1,142.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -93.57% +358.7% -324.75% +209.54% -182.36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2.42% 1.74% 5.83% 11.39% 4.57%