Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 43,129 41,958 32,023 38,314 38,771 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11.38% -2.72% -23.68% +19.65% +1.19% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,176 20,081 -8,524 14,400 10,948 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,180 14,943 15,049 15,754 20,580 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,343 2,909 2,972 3,023 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 29,782 8,261 24,375 7,593 9,662 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,000 -4,236 -1,849 -2,456 -2,419
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13,549 -32,090 -25,805 -19,660 -17,490 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +18.82% -136.84% +19.59% +23.81% +11.04% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,690 -15,545 -19,626 -17,853 -20,263 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,472 7,136 199 72 75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,625 -25,453 -10,200 -2,942 -380 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 294 1,772 3,822 1,063 3,078
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32,005 1,578 -23,741 -15,614 -24,708 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -27.6% +104.93% -1,604.5% +34.23% -58.24% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 41,428 34,444 6,934 15,410 510 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,440 23,172 3,955 5,406 491 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 31,988 11,272 2,979 10,004 19 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -51,512 -15,145 -49,890 -22,245 -14,576 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -9,484 -7,510 -18,864 -4,329 -2,487 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -42,028 -7,635 -31,026 -17,916 -12,089 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 105 96 28 3 15 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,498 -202 -890 -194 -215 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,869 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -14,956 -15,068 -9,859 -8,136 -8,208 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,441 -2,547 29,936 -452 -2,234 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,425 11,446 -17,523 3,040 -3,427 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 12,165 7,777 21,224 3,682 6,725 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,740 19,223 3,701 6,722 3,298 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,866.38 -67,741 102,707.63 6,526.88 16,094.13 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -35.9% -409.8% +251.62% -93.65% +146.58% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 14.80% 9.35% 16.94% 11.33%