Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 66,064 46,327 46,752 84,946 115,877 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +71.53% -29.88% +0.92% +81.69% +36.41% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 21,331 33,364 -2,722 30,425 59,248 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25,180 34,433 41,921 48,663 51,875 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,072 -1,859 28,439 17,399 20,295 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 13,481 -19,611 -20,886 -11,541 -15,541
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -59,611 -58,154 -37,601 -49,833 -94,342 Cash from Investing Growth
Capital Expenditures (CapEx)
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -145.5% +2.44% +35.34% -32.53% -89.32% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -40,140 -61,053 -63,645 -52,729 -82,999 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,096 5,657 5,324 4,596 5,341 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,325 -1,985 -8,316 -5,839 -7,082 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -22,242 -773 29,036 4,139 -9,602
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,104 6,291 9,718 -15,879 -11,812 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +89.03% +669.84% +54.47% -263.4% +25.61% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,321 26,959 62,719 18,129 5,142 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,796 7,956 41,553 18,129 5,142 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 10,525 19,003 21,166 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18,425 -20,668 -47,001 -34,008 -16,954 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,177 -7,753 -37,554 -25,677 -5,060 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12,248 -12,915 -9,447 -8,331 -11,894 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -6,000 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 618 -364 -1,093 403 -1,301 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,967 -5,900 17,776 19,637 8,422 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 36,155 42,120 36,112 53,750 70,357 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 42,122 36,220 53,888 73,387 78,779 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 36,456.5 -968.25 695.13 45,475.75 44,635.88 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +93.07% -102.66% +171.79% +6,442.1% -1.85% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.91% -0.97% -2.12% 2.26% 1.48%