Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,895 -2,826 1,534 4,682 3,125 Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +2.55% -172.55% +154.28% +205.22% -33.26% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 290 -7,100 -3,292 728 934 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,941 2,736 2,513 2,516 2,471 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 181 159 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 529 1,373 703 -678 10 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 135 165 1,610 1,935 -449
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -3,318 -1,583 -1,239 -1,979 -3,240 Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -447 7,147 -77 -2,756 -285 Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +79.57% +1,698.88% -101.08% -3,479.22% +89.66% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,778 11,758 1,943 1,155 2,223 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,778 11,758 1,943 1,155 2,223 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,253 -4,611 -2,543 -2,579 -1,992 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,253 -4,611 -2,543 -2,579 -1,992 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 54 - 1,024 2,349 2,753 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - -1,767 -596 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -26 - - -252 -182 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -501 -1,662 -2,491 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1 -27 14 22 -42 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 131 2,711 232 -31 -442 Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,584 3,712 6,426 6,657 6,636 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,715 6,423 6,658 6,626 6,194 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 162.63 -2,575.93 -1,397.38 2,189.93 661.5 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -89.93% -1,683.97% +45.75% +256.72% -69.79% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 11.72% -225.05% -29.82% 90.42% -17.47%