Cash from Operations
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 17,588 22,777 24,943 22,839 - Cash from Operations Growth
Net Income
Depreciation & Amortisation, Total
Amortisation of Deferred Charges, Total
Other Non-Cash Items, Total
Change in Net Operating Assets
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +32% +29.5% +9.51% -8.44% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,616 11,542 11,836 4,863 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,471 8,521 8,467 8,698 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 6,395 3,945 4,734 6,465 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 106 -1,231 -94 2,813 -
Cash from Investing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -37,557 -2,344 -623 -2,009 - Cash from Investing Growth
Capital Expenditure
Sale of Property, Plant, and Equipment
Cash Acquisitions
Divestitures
Other Investing Activities
Cash from Financing
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -11,501 -19,039 -24,803 -17,222 - Cash from Financing Growth
Total Debt Issued
Short Term Debt Issued, Total
Long-Term Debt Issued, Total
Total Debt Repaid
Short Term Debt Repaid, Total
Long-Term Debt Repaid, Total
Issuance of Common Stock
Repurchase of Common Stock
Issuance of Preferred Stock
Repurchase of Preferred Stock
Common & Preferred Stock Dividends Paid
Special Dividend Paid
Other Financing Activities
Foreign Exchange Rate Adjustments
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -161.48% -65.54% -30.27% +30.56% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,000 1,000 2,000 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,000 1,000 2,000 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,683 -9,414 -14,433 -4,149 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5,683 -9,414 -14,433 -4,149 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 209 244 262 180 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -978 -934 -1,487 -1,972 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,716 -9,261 -10,043 -10,539 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -333 -674 -1,102 -742 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5 -97 -62 5 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Net Change in Cash
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -31,475 1,297 -545 3,613 - Beginning Cash Balance
Ending Cash Balance
Levered Free Cash Flow
Levered Free Cash Flow Growth
Free Cash Flow Yield
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 39,924 8,449 9,746 9,201 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,449 9,746 9,201 12,814 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 16,222.38 19,394 22,966.38 22,628.5 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +85.12% +19.55% +18.42% -1.47% - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 0.47% 0.44% 0.43% 0.48% -